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研究报告
御龙渔业（872349）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -210.32 | -14.80 | 284.90 | -158.65 | -586.66 | -225.35 | 211.98 | -512.80 | -1112.78 | -97.94 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -146.20 | -187.29 | -27.41 | -197.81 | -400.23 | -119.41 | -124.48 | -397.98 | -700.33 | -998.90 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 375.11 | 231.09 | -243.39 | 334.98 | 992.05 | 333.74 | -61.61 | 661.86 | 2068.88 | 1085.93 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 1344.78 | 1200.01 | 1164.72 | 645.12 | 578.89 | 600.33 | 859.79 | 635.19 | 778.07 | 393.87 |
| 收到的税费与返还 |
-- | -- | -- | 0.20 | -- | 0.06 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 5.23 | 0.61 | 0.23 | 0.59 | 0.41 | 0.08 | 140.14 | 17.15 | 81.76 | 40.65 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 1350.01 | 1200.62 | 1165.15 | 645.71 | 579.36 | 600.41 | 999.93 | 652.34 | 859.83 | 434.51 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 1266.68 | 943.31 | 622.94 | 546.39 | 925.08 | 578.87 | 429.86 | 637.39 | 1534.57 | 330.51 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 193.65 | 185.53 | 170.75 | 168.08 | 131.86 | 149.25 | 254.13 | 244.53 | 167.82 | 63.81 |
| 支付的各项税费 |
-- | 7.90 | 18.37 | 16.27 | 13.39 | 6.13 | 11.59 | 2.06 | 28.72 | 4.08 | 6.43 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 92.10 | 68.21 | 70.29 | 76.51 | 102.95 | 86.05 | 101.89 | 254.50 | 266.14 | 131.70 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 1560.33 | 1215.42 | 880.25 | 804.36 | 1166.02 | 825.76 | 787.95 | 1165.14 | 1972.62 | 532.45 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -210.32 | -14.80 | 284.90 | -158.65 | -586.66 | -225.35 | 211.98 | -512.80 | -1112.78 | -97.94 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 0.20 | -- | 0.02 | -- | -- | 2.30 | 10.00 | -- | -- | 2.10 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 0.20 | -- | 0.02 | -- | -- | 2.30 | 10.00 | -- | -- | 2.10 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 146.40 | 187.29 | 27.43 | 197.81 | 400.23 | 121.71 | 134.48 | 397.98 | 700.33 | 1001.00 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 146.40 | 187.29 | 27.43 | 197.81 | 400.23 | 121.71 | 134.48 | 397.98 | 700.33 | 1001.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -146.20 | -187.29 | -27.41 | -197.81 | -400.23 | -119.41 | -124.48 | -397.98 | -700.33 | -998.90 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2179.50 | 4220.00 |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 1000.00 | 500.00 | -- | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 940.00 | 400.82 | 957.07 | 1235.70 | 1780.35 | 1103.65 | 1077.80 | 608.10 | 1279.09 | 895.90 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 1940.00 | 900.82 | 957.07 | 1735.70 | 2280.35 | 1603.65 | 1577.80 | 1108.10 | 3458.59 | 5115.90 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 800.00 | 200.00 | 490.00 | 510.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 15.53 | 9.76 | 8.67 | 21.99 | 23.84 | 28.36 | 31.91 | 7.70 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 749.36 | 459.97 | 701.78 | 868.73 | 764.46 | 741.56 | 1107.50 | 438.54 | 1389.71 | 4029.97 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 1564.89 | 669.73 | 1200.45 | 1400.72 | 1288.30 | 1269.91 | 1639.41 | 446.24 | 1389.70 | 4029.97 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 375.11 | 231.09 | -243.39 | 334.98 | 992.05 | 333.74 | -61.61 | 661.86 | 2068.88 | 1085.93 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 18.58 | 29.00 | 14.10 | -21.49 | 5.16 | -11.02 | 25.88 | -248.93 | 255.76 | -10.90 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 49.60 | 20.60 | 6.49 | 27.98 | 22.82 | 33.84 | 7.96 | 256.89 | 1.13 | 12.03 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 68.18 | 49.60 | 20.60 | 6.49 | 27.98 | 22.82 | 33.84 | 7.96 | 256.89 | 1.13 |