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研究报告
四宝生物（872264）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 0.16 | 44.54 | -53.04 | 200.84 | -426.66 | -122.12 | 490.49 | -282.37 | 751.38 | -83.77 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -0.29 | 0.00 | 12.94 | -87.92 | -4.47 | -195.14 | -15.55 | -756.17 | -263.89 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -48.10 | 28.66 | -195.29 | 494.87 | 49.44 | -207.81 | 167.36 | 95.42 | -71.60 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
9.45 | 17.72 | 33.10 | 74.81 | 449.06 | 210.84 | 132.93 | 404.26 | 55.99 | 1197.42 | 1151.52 |
| 收到的税费与返还 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 68.99 | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 32.51 | 156.02 | 274.40 | 8.03 | 217.67 | 1.66 | 511.87 | 202.56 | 0.03 | 66.89 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 50.23 | 189.12 | 349.21 | 457.09 | 428.51 | 134.59 | 916.13 | 327.54 | 1197.45 | 1218.42 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 10.59 | 58.18 | 82.83 | 73.12 | 356.41 | 61.77 | 24.87 | 132.73 | 81.65 | 1026.29 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 33.59 | 58.28 | 174.08 | 123.94 | 290.59 | 117.34 | 202.97 | 67.53 | 179.88 | 102.81 |
| 支付的各项税费 |
-- | 0.01 | 1.15 | 5.15 | 10.82 | 10.83 | 10.03 | 12.27 | 60.77 | 0.60 | 1.36 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 5.88 | 26.97 | 140.19 | 48.37 | 197.33 | 67.57 | 185.54 | 348.88 | 183.94 | 171.71 |
| 经营活动现金流出小计 |
9.41 | 50.07 | 144.58 | 402.25 | 256.25 | 855.16 | 256.70 | 425.64 | 609.91 | 446.07 | 1302.18 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 0.16 | 44.54 | -53.04 | 200.84 | -426.66 | -122.12 | 490.49 | -282.37 | 751.38 | -83.77 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | 82.50 | -- | -- | -- | 133.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | -- | -- | -- | 82.50 | -- | -- | -- | 133.00 | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | -- | 0.29 | -- | 3.36 | 87.92 | 4.47 | 195.14 | 15.55 | 756.17 | 263.89 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | 66.20 | -- | -- | -- | 133.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | -- | 0.29 | 0.00 | 69.56 | 87.92 | 4.47 | 195.14 | 148.55 | 756.17 | 263.89 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -0.29 | 0.00 | 12.94 | -87.92 | -4.47 | -195.14 | -15.55 | -756.17 | -263.89 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 225.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | -- | 500.00 | 500.00 | -- | 400.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | 114.10 | 158.37 | 90.44 | 118.19 | 650.78 | 905.42 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | -- | 500.00 | 500.00 | 114.10 | 558.37 | 90.44 | 118.19 | 650.78 | 1130.42 | -- |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | -- | 500.00 | 421.05 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | -- | 48.10 | 50.29 | 3.34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | 306.05 | 63.50 | 41.00 | 326.00 | 483.42 | 1035.00 | 71.60 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | -- | 548.10 | 471.34 | 309.39 | 63.50 | 41.00 | 326.00 | 483.42 | 1035.00 | 71.60 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -48.10 | 28.66 | -195.29 | 494.87 | 49.44 | -207.81 | 167.36 | 95.42 | -71.60 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 0.16 | -3.86 | -24.38 | 18.49 | -19.70 | -77.15 | 87.53 | -130.57 | 90.63 | -209.26 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 1.57 | 5.43 | 29.81 | 11.32 | 31.03 | 108.17 | 20.64 | 151.21 | 60.57 | 269.83 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 1.73 | 1.57 | 5.43 | 29.81 | 11.32 | 31.03 | 108.17 | 20.64 | 151.21 | 60.57 |