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研究报告
闽威实业（871927）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 3178.00 | 3537.49 | -830.89 | 3654.72 | 1982.20 | 1304.74 | -183.17 | 490.47 | 849.37 | 25.99 | -3082.08 | 1253.03 | -105.33 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -6000.22 | -4529.89 | -2702.36 | -4047.47 | -1799.71 | -6922.12 | -1413.45 | 269.52 | -3764.33 | -818.98 | 1663.22 | -324.54 | -232.47 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 2782.41 | -935.01 | 6675.66 | -1022.93 | 1073.95 | 3876.51 | 5282.09 | -1273.56 | 1726.55 | 2590.49 | 1332.10 | -1028.34 | 360.57 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 74300.00 | 49400.00 | 55000.00 | 49600.00 | 35600.00 | 21100.00 | 14700.00 | 13800.00 | 14200.00 | 13400.00 | 7158.71 | 7417.21 | 4654.87 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 2241.87 | 601.83 | 3016.05 | 3408.00 | 2315.38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 1040.75 | 1525.47 | 435.40 | 489.83 | 411.86 | 625.48 | 820.91 | 124.27 | 605.00 | 803.27 | 187.73 | 6680.81 | 9999.83 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 77600.00 | 51500.00 | 58400.00 | 53500.00 | 38300.00 | 21700.00 | 15500.00 | 13900.00 | 14800.00 | 14300.00 | 7346.43 | 14100.00 | 14700.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 70100.00 | 44100.00 | 54800.00 | 46100.00 | 31200.00 | 18600.00 | 12300.00 | 12100.00 | 12400.00 | 12800.00 | 8826.07 | 4958.09 | 5050.43 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 2086.24 | 1739.29 | 2062.58 | 1568.80 | 1120.74 | 742.10 | 632.07 | 548.09 | 506.14 | 378.26 | 225.94 | 259.71 | 246.86 |
| 支付的各项税费 |
-- | 429.00 | 514.45 | 517.51 | 394.96 | 314.83 | 333.97 | 334.34 | 305.54 | 277.76 | 174.67 | 190.24 | 166.37 | 5.46 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 1763.16 | 1593.21 | 1866.98 | 1791.26 | 3678.30 | 698.79 | 2401.73 | 469.21 | 857.06 | 895.46 | 1186.27 | 7460.82 | 9457.28 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 74400.00 | 48000.00 | 59200.00 | 49800.00 | 36300.00 | 20400.00 | 15700.00 | 13400.00 | 14000.00 | 14200.00 | 10400.00 | 12800.00 | 14800.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 3178.00 | 3537.49 | -830.89 | 3654.72 | 1982.20 | 1304.74 | -183.17 | 490.47 | 849.37 | 25.99 | -3082.08 | 1253.03 | -105.33 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2337.85 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.57 | 0.90 | -- | -- | -70.34 | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2052.86 | 2193.90 | 856.46 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.57 | 2053.76 | 2193.90 | 856.46 | 2267.51 | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 6000.22 | 4529.89 | 2702.36 | 4047.47 | 1799.71 | 6922.12 | 1417.02 | 863.24 | 2774.68 | 590.37 | 604.29 | 324.54 | 232.47 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 921.00 | 3183.55 | 1085.07 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 6000.22 | 4529.89 | 2702.36 | 4047.47 | 1799.71 | 6922.12 | 1417.02 | 1784.23 | 5958.23 | 1675.44 | 604.29 | 324.54 | 232.47 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -6000.22 | -4529.89 | -2702.36 | -4047.47 | -1799.71 | -6922.12 | -1413.45 | 269.52 | -3764.33 | -818.98 | 1663.22 | -324.54 | -232.47 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | 10500.00 | -- | -- | -- | 6804.00 | -- | -- | 2047.49 | 1282.50 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 7580.00 | 4430.00 | 3680.00 | 8390.00 | 10100.00 | 7850.00 | 1445.00 | 1535.00 | 1870.00 | 3737.00 | 2617.00 | 2450.00 | 2900.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 592.00 | 965.00 | 1732.23 | 2428.81 | 1283.55 | 452.10 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 7580.00 | 4430.00 | 14200.00 | 8390.00 | 10100.00 | 8442.00 | 9214.00 | 3267.23 | 4298.81 | 7068.04 | 4351.60 | 2450.00 | 2900.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 4323.25 | 5053.60 | 6378.40 | 8800.00 | 8350.00 | 2450.00 | 2030.00 | 1870.00 | 2217.00 | 4137.00 | 2681.49 | 2800.00 | 2300.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 266.54 | 283.14 | 505.50 | 597.93 | 617.16 | 826.84 | 109.69 | 234.24 | 211.44 | 227.02 | 196.96 | 280.10 | 186.99 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 207.80 | 28.27 | 620.44 | 15.00 | 58.89 | 1288.64 | 1792.22 | 2436.55 | 143.82 | 113.53 | 141.06 | 398.25 | 52.44 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 4797.59 | 5365.01 | 7504.34 | 9412.93 | 9026.05 | 4565.49 | 3931.91 | 4540.78 | 2572.26 | 4477.55 | 3019.50 | 3478.34 | 2539.43 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 2782.41 | -935.01 | 6675.66 | -1022.93 | 1073.95 | 3876.51 | 5282.09 | -1273.56 | 1726.55 | 2590.49 | 1332.10 | -1028.34 | 360.57 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -39.81 | -1927.41 | 3142.41 | -1415.68 | 1256.43 | -1740.87 | 3685.47 | -513.57 | -1188.41 | 1797.50 | -86.76 | -99.85 | 22.78 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 3263.96 | 5191.37 | 2048.96 | 3464.64 | 2208.21 | 3949.08 | 263.61 | 777.17 | 1965.58 | 168.08 | 254.85 | 354.70 | 331.92 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 3224.15 | 3263.96 | 5191.37 | 2048.96 | 3464.64 | 2208.21 | 3949.08 | 263.61 | 777.17 | 1965.58 | 168.08 | 254.85 | 354.70 |