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研究报告
交通银行（601328）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
5347900.00 | -5734800.00 | 13732300.00 | 36822100.00 | -3477500.00 | 14939800.00 | -8254500.00 | 12389200.00 | 1072700.00 | 48506600.00 | 42609500.00 | 4971500.00 | 13918300.00 | 7660400.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-10229600.00 | -9808900.00 | -11662300.00 | -28489700.00 | -7554800.00 | -9459100.00 | -8180800.00 | -10014000.00 | -12295900.00 | -58494500.00 | -44438800.00 | -2335100.00 | -17149200.00 | -5938900.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
10014300.00 | 4252000.00 | 488800.00 | -3297500.00 | 130600.00 | 8827700.00 | 8672800.00 | -1347600.00 | 3048200.00 | 7786500.00 | 2998300.00 | 4369800.00 | 605700.00 | 4467000.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
48475900.00 | 51695000.00 | 56021500.00 | 101000000.00 | 88215300.00 | 66989000.00 | 41311500.00 | 44233000.00 | 42283000.00 | 52078100.00 | 70503700.00 | 13776400.00 | 47644700.00 | 49155500.00 |
| 向中央银行借款净增加额 |
-- | -- | 12505600.00 | 6345700.00 | -- | 1614600.00 | -- | -- | 8927000.00 | 30827700.00 | 5165100.00 | 7779800.00 | 572100.00 | 15000.00 |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 378000.00 | 501900.00 | 4001900.00 |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
18432600.00 | 38684200.00 | 39722600.00 | 37270300.00 | 34371500.00 | 33523500.00 | 33156800.00 | 32886700.00 | 28954400.00 | 26933600.00 | 28896300.00 | 27375700.00 | 24837800.00 | 23081600.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
11145900.00 | 13532600.00 | 17928700.00 | 19249700.00 | 12760800.00 | 10289000.00 | 6024900.00 | 3816400.00 | 4655500.00 | 4326400.00 | 2333700.00 | 3605500.00 | 3240200.00 | 1873800.00 |
| 经营活动现金流入小计 |
89430100.00 | 141000000.00 | 153000000.00 | 174000000.00 | 152000000.00 | 131000000.00 | 102000000.00 | 95502500.00 | 93998600.00 | 139000000.00 | 123000000.00 | 64739600.00 | 89377500.00 | 78627900.00 |
| 客户贷款及垫款净增加额 |
45886300.00 | 63014000.00 | 67886300.00 | 74100700.00 | 77623400.00 | 59792600.00 | 49123000.00 | 32696000.00 | 37928600.00 | 40373800.00 | 30497000.00 | 18065900.00 | 33041200.00 | 38787600.00 |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
-- | -- | 1815400.00 | 5148700.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 8710900.00 | -- | 4811300.00 | 3300600.00 | 9360199.00 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
12676400.00 | 25711600.00 | 24581300.00 | 20632500.00 | 19030500.00 | 20938100.00 | 23744100.00 | 19671400.00 | 17130500.00 | 15651900.00 | 16383700.00 | 14127800.00 | 11937900.00 | 10839100.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
2507500.00 | 4134200.00 | 3989600.00 | 3698400.00 | 3393500.00 | 3212600.00 | 3113800.00 | 2900500.00 | 2696600.00 | 2554500.00 | 2432000.00 | 2419000.00 | 2371400.00 | 2087000.00 |
| 支付的各项税费 |
1542700.00 | 3159500.00 | 2889300.00 | 3510100.00 | 2917900.00 | 3352100.00 | 2729400.00 | 3196500.00 | 2765100.00 | 3370900.00 | 3305600.00 | 3132300.00 | 3419500.00 | 2919100.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
8850999.00 | 15107700.00 | 17121300.00 | 13151100.00 | 11986500.00 | 3974600.00 | 4106400.00 | 4060100.00 | 8294200.00 | 8697600.00 | 5432800.00 | 10632300.00 | 9351300.00 | 6468400.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
84082200.00 | 147000000.00 | 139000000.00 | 137000000.00 | 155000000.00 | 116000000.00 | 110000000.00 | 83113300.00 | 92925900.00 | 90457000.00 | 80471300.00 | 59768100.00 | 75459200.00 | 70967500.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
5347900.00 | -5734800.00 | 13732300.00 | 36822100.00 | -3477500.00 | 14939800.00 | -8254500.00 | 12389200.00 | 1072700.00 | 48506600.00 | 42609500.00 | 4971500.00 | 13918300.00 | 7660400.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
44337400.00 | 104000000.00 | 101000000.00 | 87965000.00 | 75032300.00 | 67187700.00 | 56581900.00 | 54295400.00 | 35505300.00 | 54603600.00 | 33005200.00 | 46843200.00 | 23422900.00 | 26587000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |
5596300.00 | 11398200.00 | 11216700.00 | 9573300.00 | 8949400.00 | 9102600.00 | 8696500.00 | 8167300.00 | 8039700.00 | 6202100.00 | 4724700.00 | 4145800.00 | 3218100.00 | 2746900.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
441000.00 | 582000.00 | 960300.00 | 702799.90 | 396900.00 | 475100.00 | 295700.00 | 74500.00 | 111100.00 | 243200.00 | 57100.00 | 45400.00 | 79300.00 | 98300.00 |
| 投资活动现金流入小计 |
50374700.00 | 116000000.00 | 113000000.00 | 98241100.00 | 84378600.00 | 76765390.00 | 65574100.00 | 62537200.00 | 43656100.00 | 61048900.00 | 37787000.00 | 51034400.00 | 26720300.00 | 29432200.00 |
| 投资支付的现金 |
58475400.00 | 121000000.00 | 120000000.00 | 123000000.00 | 89551800.00 | 83809600.00 | 70517300.00 | 69416900.00 | 53024900.00 | 116000000.00 | 79549100.00 | 50783600.00 | 42256300.00 | 34283300.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
1931600.00 | 4217500.00 | 4759100.00 | 3165500.00 | 2294700.00 | 2414900.00 | 3237600.00 | 3134300.00 | 2927100.00 | 3558400.00 | 2676700.00 | 2585900.00 | 1613200.00 | 1087800.00 |
| 投资活动现金流出小计 |
60604300.00 | 126000000.00 | 125000000.00 | 127000000.00 | 91933400.00 | 86224500.00 | 73754900.00 | 72551200.00 | 55952000.00 | 120000000.00 | 82225790.00 | 53369500.00 | 43869500.00 | 35371100.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-10229600.00 | -9808900.00 | -11662300.00 | -28489700.00 | -7554800.00 | -9459100.00 | -8180800.00 | -10014000.00 | -12295900.00 | -58494500.00 | -44438800.00 | -2335100.00 | -17149200.00 | -5938900.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 |
10574500.00 | 20465000.00 | 19610200.00 | 18249200.00 | 9612100.00 | 17748600.00 | 16827100.00 | 4184600.00 | 9002800.00 | 6058500.00 | 4206900.00 | 13154300.00 | 4281800.00 | 1057200.00 |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 112500.00 | 194400.00 | -- | 27700.00 | -- | 26500.00 | 5674400.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 112500.00 | 194400.00 | -- | 27700.00 | -- | 26500.00 | 44900.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
22844500.00 | 24465000.00 | 19610200.00 | 18249200.00 | 13761900.00 | 22929000.00 | 20826500.00 | 4297100.00 | 9197200.00 | 10558500.00 | 5732800.00 | 13154300.00 | 4308300.00 | 6731600.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
8644000.00 | 10724400.00 | 13787100.00 | 16343200.00 | 8883400.00 | 8047600.00 | 8417600.00 | 2033200.00 | 2939500.00 | 271900.00 | 67900.00 | 6378500.00 | 1553300.00 | 1280300.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
3717300.00 | 5250600.00 | 5082900.00 | 4945400.00 | 4506600.00 | 4099700.00 | 3470900.00 | 3611500.00 | 3209500.00 | 2495300.00 | 2660800.00 | 2406000.00 | 2149300.00 | 984300.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
9100.00 | 32400.00 | 43900.00 | 51500.00 | 56400.00 | 16200.00 | 8100.00 | 7200.00 | 3300.00 | 4800.00 | 900.00 | -- | -- | 3500.00 |
| 筹资活动现金流出小计 |
12830200.00 | 20213000.00 | 19121400.00 | 21546700.00 | 13631300.00 | 14101300.00 | 12153700.00 | 5644700.00 | 6149000.00 | 2772000.00 | 2734500.00 | 8784500.00 | 3702600.00 | 2264600.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
10014300.00 | 4252000.00 | 488800.00 | -3297500.00 | 130600.00 | 8827700.00 | 8672800.00 | -1347600.00 | 3048200.00 | 7786500.00 | 2998300.00 | 4369800.00 | 605700.00 | 4467000.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
95600.00 | -59400.00 | 107000.00 | 414600.00 | -379500.00 | -369900.00 | 186800.00 | 429700.00 | -572700.00 | 797500.00 | 511900.00 | 17000.00 | -195200.00 | 7800.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
5228200.00 | -11351100.00 | 2665800.00 | 5449500.00 | -11281200.00 | 13938500.00 | -7575700.00 | 1457300.00 | -8747700.00 | -1403900.00 | 1680900.00 | 7023200.00 | -2820400.00 | 6196300.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
16195000.00 | 27546100.00 | 24880300.00 | 19430800.00 | 30712000.00 | 16773500.00 | 24349200.00 | 22891900.00 | 31639600.00 | 33043500.00 | 31362600.00 | 24339400.00 | 27159800.00 | 20963500.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
21423200.00 | 16195000.00 | 27546100.00 | 24880300.00 | 19430800.00 | 30712000.00 | 16773500.00 | 24349200.00 | 22891900.00 | 31639600.00 | 33043500.00 | 31362600.00 | 24339400.00 | 27159800.00 |