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研究报告
厦门信达（000701）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
36800.00 | 78800.00 | 61400.00 | 35400.00 | 298800.00 | 8228.31 | -287500.00 | -55200.00 | 32200.00 | 63700.00 | 27000.00 | 48100.00 | 3052.62 | -106200.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-218500.00 | -60400.00 | -29000.00 | 60900.00 | 983.81 | 40200.00 | -120000.00 | 102200.00 | -102900.00 | -105600.00 | -86000.00 | -2105.69 | -6958.77 | 5377.85 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
294300.00 | -41100.00 | -172200.00 | -59500.00 | -186500.00 | -181300.00 | 434200.00 | -19000.00 | 48200.00 | 3553.08 | 102300.00 | 34500.00 | 111500.00 | 91600.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1745500.00 | 4952800.00 | 7766300.00 | 10669000.00 | 12586400.00 | 8956700.00 | 9473800.00 | 7320200.00 | 6329200.00 | 4422300.00 | 3247200.00 | 2973900.00 | 2990400.00 | 1864300.00 |
| 收到的税费与返还 |
6914.64 | 15200.00 | 19100.00 | 23300.00 | 13700.00 | 17700.00 | 11000.00 | 25100.00 | 22800.00 | 22100.00 | 20700.00 | 18800.00 | 14500.00 | 15800.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
42400.00 | 86800.00 | 77500.00 | 117200.00 | 90300.00 | 274200.00 | 186500.00 | 161300.00 | 85600.00 | 49900.00 | 17200.00 | 35500.00 | 25100.00 | 19400.00 |
| 经营活动现金流入小计 |
1794800.00 | 5054800.00 | 7862800.00 | 10809500.00 | 12690400.00 | 9248600.00 | 9671300.00 | 7506600.00 | 6437700.00 | 4494300.00 | 3285200.00 | 3028200.00 | 3030000.00 | 1899400.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
1683900.00 | 4811300.00 | 7630100.00 | 10519300.00 | 12171700.00 | 8906000.00 | 9586399.00 | 7215900.00 | 6217500.00 | 4312000.00 | 3156600.00 | 2901200.00 | 2963300.00 | 1935400.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
34900.00 | 66800.00 | 72400.00 | 69100.00 | 72600.00 | 62800.00 | 72000.00 | 73500.00 | 66900.00 | 43300.00 | 34600.00 | 27400.00 | 23900.00 | 20300.00 |
| 支付的各项税费 |
12500.00 | 25000.00 | 45700.00 | 38600.00 | 41900.00 | 34200.00 | 54400.00 | 63800.00 | 58200.00 | 28500.00 | 27500.00 | 24400.00 | 15000.00 | 16600.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
26700.00 | 72900.00 | 53200.00 | 146900.00 | 105400.00 | 237500.00 | 245900.00 | 208600.00 | 62900.00 | 46800.00 | 39500.00 | 27100.00 | 24700.00 | 33400.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
1758000.00 | 4976000.00 | 7801400.00 | 10774100.00 | 12391600.00 | 9240400.00 | 9958700.00 | 7561800.00 | 6405500.00 | 4430600.00 | 3258200.00 | 2980100.00 | 3026900.00 | 2005700.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
36800.00 | 78800.00 | 61400.00 | 35400.00 | 298800.00 | 8228.31 | -287500.00 | -55200.00 | 32200.00 | 63700.00 | 27000.00 | 48100.00 | 3052.62 | -106200.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
422800.00 | 1079800.00 | 1431800.00 | 1639800.00 | 5772900.00 | 8706400.00 | 7658800.00 | 3953900.00 | 3776300.00 | 2769300.00 | 34800.00 | 198600.00 | 193500.00 | 47600.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |
6513.42 | 12800.00 | 7980.74 | 20800.00 | 17900.00 | 18600.00 | 13600.00 | 19100.00 | 11900.00 | 1288.90 | 24400.00 | 29800.00 | 19800.00 | 2947.19 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
2084.74 | 5497.82 | 15200.00 | 7627.26 | 2358.32 | 3019.86 | 5473.68 | 16900.00 | 4195.34 | 7866.06 | 6120.99 | 1653.68 | 2305.40 | 1963.72 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
7894.49 | -3.24 | 2950.09 | 28900.00 | 7203.57 | 26800.00 | -539.98 | 9742.11 | 4070.70 | 1485.28 | -- | 2178.22 | 3381.93 | 12300.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1500.00 | 500.00 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
439300.00 | 1098100.00 | 1457900.00 | 1697000.00 | 5800400.00 | 8754800.00 | 7677300.00 | 3999600.00 | 3798000.00 | 2780500.00 | 65300.00 | 232200.00 | 218900.00 | 64800.00 |
| 投资支付的现金 |
652000.00 | 1142900.00 | 1446900.00 | 1617300.00 | 5754700.00 | 8676500.00 | 7756300.00 | 3859100.00 | 3871900.00 | 2797100.00 | 37800.00 | 213300.00 | 188100.00 | 47400.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
5704.09 | 15500.00 | 18400.00 | 10200.00 | 19300.00 | 23300.00 | 24400.00 | 38300.00 | 28500.00 | 79600.00 | 32700.00 | 18100.00 | 22500.00 | 11800.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | 7566.75 | -- | -- | 14900.00 | 16600.00 | -- | -- | 8428.26 | 80800.00 | 2450.00 | 15300.00 | 271.29 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | 61.51 | 14100.00 | 8651.30 | 25500.00 | -- | -- | -- | 500.00 | 1000.00 | -- | 500.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
657700.00 | 1158500.00 | 1486900.00 | 1636200.00 | 5799400.00 | 8714700.00 | 7797300.00 | 3897400.00 | 3900900.00 | 2886000.00 | 151300.00 | 234300.00 | 225900.00 | 59400.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-218500.00 | -60400.00 | -29000.00 | 60900.00 | 983.81 | 40200.00 | -120000.00 | 102200.00 | -102900.00 | -105600.00 | -86000.00 | -2105.69 | -6958.77 | 5377.85 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
59900.00 | 190500.00 | 158100.00 | 19300.00 | 269000.00 | 21100.00 | 79100.00 | 178400.00 | 5514.61 | 129100.00 | 180700.00 | 67100.00 | 8765.00 | 7710.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | 685.00 | 37900.00 | 10900.00 | 11200.00 | 18100.00 | 29100.00 | 18400.00 | 5514.61 | 1010.00 | 980.00 | -- | 8765.00 | 7710.00 |
| 取得借款收到的现金 |
876600.00 | 2131900.00 | 2152500.00 | 1949600.00 | 3153300.00 | 2908400.00 | 3730800.00 | 2940000.00 | 2494700.00 | 2481200.00 | 2286200.00 | 1605600.00 | 1146700.00 | 701800.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
23800.00 | 12100.00 | 11500.00 | 762900.00 | 1184200.00 | 391300.00 | 296000.00 | 126200.00 | 28700.00 | 51100.00 | 7474.80 | 7117.33 | 565.51 | 7356.14 |
| 筹资活动现金流入小计 |
960300.00 | 2334500.00 | 2322100.00 | 2731900.00 | 4606500.00 | 3320800.00 | 4105900.00 | 3244600.00 | 2528900.00 | 2661400.00 | 2474400.00 | 1679900.00 | 1156000.00 | 716800.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
612200.00 | 2103900.00 | 2350400.00 | 1986500.00 | 3274800.00 | 3011200.00 | 3266900.00 | 2915500.00 | 2406800.00 | 2603900.00 | 2264400.00 | 1592300.00 | 993600.00 | 589700.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
18800.00 | 46700.00 | 49500.00 | 49200.00 | 58700.00 | 78800.00 | 78500.00 | 81600.00 | 58200.00 | 45800.00 | 41600.00 | 43100.00 | 27400.00 | 30700.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
1584.68 | 4384.87 | 4725.88 | 7227.24 | 1756.00 | 14000.00 | 2376.80 | 2735.32 | 2963.82 | 3930.67 | 3032.89 | 4808.50 | 3289.54 | 7550.38 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
35000.00 | 225100.00 | 94400.00 | 755800.00 | 1459400.00 | 412000.00 | 326400.00 | 266500.00 | 15700.00 | 8086.20 | 66200.00 | 9935.32 | 23500.00 | 4804.90 |
| 筹资活动现金流出小计 |
665999.90 | 2375600.00 | 2494300.00 | 2791400.00 | 4793000.00 | 3502100.00 | 3671700.00 | 3263600.00 | 2480700.00 | 2657800.00 | 2372100.00 | 1645400.00 | 1044500.00 | 625200.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
294300.00 | -41100.00 | -172200.00 | -59500.00 | -186500.00 | -181300.00 | 434200.00 | -19000.00 | 48200.00 | 3553.08 | 102300.00 | 34500.00 | 111500.00 | 91600.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-318.03 | 1199.59 | 3640.11 | 10500.00 | -1097.25 | -1671.12 | 1602.90 | 896.23 | -2303.65 | 4116.66 | 2231.26 | 666.40 | -1356.88 | 2043.54 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
112300.00 | -21500.00 | -136200.00 | 47300.00 | 112200.00 | -134600.00 | 28300.00 | 29000.00 | -24900.00 | -34200.00 | 45500.00 | 81100.00 | 106300.00 | -7189.43 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
152100.00 | 172500.00 | 308700.00 | 261400.00 | 149100.00 | 283700.00 | 255400.00 | 226500.00 | 251300.00 | 280100.00 | 234500.00 | 153400.00 | 47100.00 | 54300.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
264400.00 | 151000.00 | 172500.00 | 308700.00 | 261400.00 | 149100.00 | 283700.00 | 255400.00 | 226500.00 | 245800.00 | 280100.00 | 234500.00 | 153400.00 | 47100.00 |