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研究报告
华侨城A（000069）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
255500.00 | 536200.00 | 342300.00 | -57500.00 | 1923800.00 | 2122000.00 | -518800.00 | -1004500.00 | -791399.90 | 440400.00 | -187200.00 | -258800.00 | 719800.00 | 714800.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-15800.00 | -136200.00 | 119100.00 | -607000.00 | -394500.00 | 65500.00 | -482500.00 | -1698800.00 | -933500.00 | -743000.00 | -482600.00 | 28200.00 | -173400.00 | -268400.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-567400.00 | -1335100.00 | -673200.00 | -1933600.00 | -789600.00 | 269300.00 | 2128300.00 | 2354700.00 | 2959400.00 | 335900.00 | 770500.00 | 698100.00 | -519800.00 | -148400.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1305300.00 | 3481700.00 | 5236600.00 | 6082900.00 | 10095900.00 | 11073800.00 | 9265700.00 | 6620200.00 | 5667200.00 | 4646300.00 | 3460200.00 | 2636500.00 | 3063600.00 | 2470400.00 |
| 收到的税费与返还 |
16100.00 | 50300.00 | 158800.00 | 149600.00 | 215.73 | 9417.98 | 2428.51 | 494.65 | 102.42 | 152.76 | 560.90 | 129.07 | 303.63 | 176.10 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
264800.00 | 696500.00 | 1900900.00 | 1058700.00 | 11843800.00 | 2642500.00 | 3009700.00 | 1577300.00 | 2216300.00 | 602400.00 | 171600.00 | 314600.00 | 182800.00 | 199200.00 |
| 经营活动现金流入小计 |
1586200.00 | 4228500.00 | 7296300.00 | 7291200.00 | 21939900.00 | 13725700.00 | 12277800.00 | 8198100.00 | 7883700.00 | 5248800.00 | 3632300.00 | 2951100.00 | 3246700.00 | 2669800.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
565400.00 | 1640200.00 | 2929400.00 | 3966900.00 | 6334200.00 | 5980100.00 | 7687700.00 | 5445900.00 | 4942500.00 | 3258900.00 | 2304900.00 | 1764200.00 | 1474200.00 | 1108500.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
143000.00 | 345200.00 | 360000.00 | 437300.00 | 459900.00 | 355600.00 | 364900.00 | 271900.00 | 241700.00 | 224200.00 | 205600.00 | 179500.00 | 167500.00 | 148900.00 |
| 支付的各项税费 |
281300.00 | 861700.00 | 1609800.00 | 1755500.00 | 1963800.00 | 2462700.00 | 1965400.00 | 1202800.00 | 969700.00 | 819700.00 | 712800.00 | 706800.00 | 540400.00 | 419400.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
340900.00 | 845199.90 | 2054700.00 | 1189000.00 | 11258200.00 | 2805300.00 | 2778600.00 | 2281900.00 | 2521200.00 | 505700.00 | 596299.90 | 559499.90 | 344800.00 | 278100.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
1330700.00 | 3692300.00 | 6954000.00 | 7348700.00 | 20016100.00 | 11603700.00 | 12796600.00 | 9202500.00 | 8675100.00 | 4808400.00 | 3819600.00 | 3210000.00 | 2526900.00 | 1955000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
255500.00 | 536200.00 | 342300.00 | -57500.00 | 1923800.00 | 2122000.00 | -518800.00 | -1004500.00 | -791399.90 | 440400.00 | -187200.00 | -258800.00 | 719800.00 | 714800.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
49000.00 | 83800.00 | 217600.00 | 71700.00 | 619200.00 | 534300.00 | 494300.00 | 546300.00 | 5816.25 | 12400.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
4013.96 | 13800.00 | 17400.00 | 29900.00 | 107100.00 | 95800.00 | 97600.00 | 68200.00 | 67000.00 | 53900.00 | 65100.00 | 8382.70 | 7876.11 | 32200.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
71.03 | 3937.40 | 203600.00 | 397.93 | 6185.56 | 1161.21 | 678.08 | 3838.91 | 2385.04 | 82.74 | 3125.51 | 127.21 | 23500.00 | 5828.15 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | 133200.00 | 632100.00 | 591400.00 | 62300.00 | 207800.00 | -- | -- | 106600.00 | -- | 0.15 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
4327.94 | 76800.00 | 177500.00 | 310000.00 | 573300.00 | 404900.00 | 503600.00 | 100200.00 | 445100.00 | 125400.00 | 15800.00 | 77500.00 | 96800.00 | 1001.92 |
| 投资活动现金流入小计 |
57400.00 | 178300.00 | 616000.00 | 412000.00 | 1439100.00 | 1668300.00 | 1687600.00 | 780900.00 | 728000.00 | 191800.00 | 84000.00 | 192600.00 | 128200.00 | 39100.00 |
| 投资支付的现金 |
660.42 | 5376.07 | 23000.00 | 15400.00 | 309300.00 | 535200.00 | 552100.00 | 847800.00 | 213700.00 | 393900.00 | 410300.00 | -- | -- | 1400.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
50000.00 | 143700.00 | 232300.00 | 391600.00 | 591000.00 | 643900.00 | 743800.00 | 318900.00 | 517800.00 | 313000.00 | 177300.00 | 162500.00 | 216200.00 | 282000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | 21200.00 | 77800.00 | -- | 44700.00 | 310.53 | 392000.00 | 688399.90 | 13500.00 | -21300.00 | -- | -- | 19900.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
22600.00 | 165400.00 | 220400.00 | 534300.00 | 933199.90 | 379000.00 | 873900.00 | 921099.90 | 241600.00 | 214400.00 | 252.20 | 1968.88 | 85400.00 | 4154.03 |
| 投资活动现金流出小计 |
73200.00 | 314400.00 | 496900.00 | 1019100.00 | 1833500.00 | 1602800.00 | 2170100.00 | 2479700.00 | 1661500.00 | 934799.90 | 566600.00 | 164400.00 | 301600.00 | 307500.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-15800.00 | -136200.00 | 119100.00 | -607000.00 | -394500.00 | 65500.00 | -482500.00 | -1698800.00 | -933500.00 | -743000.00 | -482600.00 | 28200.00 | -173400.00 | -268400.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 348800.00 | -- | 98800.00 | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
15400.00 | 4241.76 | 6833.46 | 86400.00 | 801600.00 | 921799.90 | 586699.90 | 440700.00 | 94700.00 | 23800.00 | 612400.00 | -- | 82300.00 | 29500.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
15400.00 | 4241.76 | 6833.46 | 86400.00 | 571599.90 | 143700.00 | 586699.90 | 440200.00 | 94700.00 | 23800.00 | 200.00 | -- | 82300.00 | 29500.00 |
| 取得借款收到的现金 |
3627900.00 | 4441600.00 | 7384900.00 | 6414000.00 | 7262400.00 | 13515000.00 | 8763600.00 | 10167700.00 | 9617300.00 | 3253400.00 | 1947500.00 | 1652800.00 | 1263800.00 | 2255000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
11500.00 | 168400.00 | 236600.00 | 599900.00 | 716500.00 | 698500.00 | 832000.00 | 305200.00 | 687200.00 | 444.00 | 207.00 | -- | -- | 13200.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
3654900.00 | 4614200.00 | 7628300.00 | 7100300.00 | 8780500.00 | 15135300.00 | 10182300.00 | 10913700.00 | 10399300.00 | 3626400.00 | 2560100.00 | 1751700.00 | 1346100.00 | 2297700.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
3877800.00 | 5092200.00 | 6744800.00 | 7518300.00 | 7297400.00 | 11212000.00 | 6011700.00 | 7357600.00 | 6936700.00 | 2990100.00 | 1526800.00 | 804800.00 | 1604600.00 | 2287000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
266700.00 | 593800.00 | 642100.00 | 805500.00 | 1132500.00 | 1091700.00 | 840800.00 | 647800.00 | 401300.00 | 246200.00 | 221300.00 | 193900.00 | 221600.00 | 157600.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
1062.15 | 22800.00 | 3665.41 | 31500.00 | 228700.00 | 33700.00 | 33600.00 | 38700.00 | 29500.00 | 25800.00 | 24400.00 | 15700.00 | 49900.00 | 21600.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
77800.00 | 263300.00 | 914600.00 | 710000.00 | 1140200.00 | 2562400.00 | 1201500.00 | 553600.00 | 102000.00 | 54300.00 | 41500.00 | 54900.00 | 39600.00 | 1580.00 |
| 筹资活动现金流出小计 |
4222300.00 | 5949300.00 | 8301500.00 | 9033900.00 | 9570100.00 | 14866100.00 | 8054000.00 | 8559000.00 | 7439900.00 | 3290500.00 | 1789600.00 | 1053600.00 | 1865800.00 | 2446100.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-567400.00 | -1335100.00 | -673200.00 | -1933600.00 | -789600.00 | 269300.00 | 2128300.00 | 2354700.00 | 2959400.00 | 335900.00 | 770500.00 | 698100.00 | -519800.00 | -148400.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
416.49 | 1874.77 | -1327.90 | 792.11 | -1297.72 | -15700.00 | 1928.15 | 7343.94 | -14800.00 | 2970.29 | -2221.82 | 567.29 | -1063.83 | -450.10 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-327300.00 | -933100.00 | -213200.00 | -2597300.00 | 738500.00 | 2441000.00 | 1129000.00 | -341300.00 | 1219700.00 | 36300.00 | 98500.00 | 468000.00 | 25600.00 | 297500.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
2984900.00 | 3918100.00 | 4131200.00 | 6728500.00 | 5990100.00 | 3549000.00 | 2419600.00 | 2760800.00 | 1536600.00 | 1500300.00 | 1401800.00 | 933800.00 | 908200.00 | 610800.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
2657700.00 | 2984900.00 | 3918100.00 | 4131200.00 | 6728500.00 | 5990100.00 | 3548600.00 | 2419600.00 | 2756200.00 | 1536600.00 | 1500300.00 | 1401800.00 | 933800.00 | 908200.00 |