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研究报告
PT中浩A（000015）
| 科目\年度 | 2017-12-31 | 2018-09-30 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-917.66 | -366.04 | -3448.66 | 5176.69 | -- | -- | -- |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-145.52 | 46.31 | -377.39 | -433.13 | -- | -- | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-383.46 | -1006.42 | 375.85 | -- | -- | -- | -- |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
87700.00 | 42400.00 | 93300.00 | 17500.00 | -- | -- | -- |
| 收到的税费与返还 |
6.40 | 7.44 | 1.06 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
24100.00 | 5867.46 | 2935.77 | 9115.04 | -- | -- | -- |
| 经营活动现金流入小计 |
111800.00 | 48300.00 | 96200.00 | 26600.00 | -- | -- | -- |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
85800.00 | 31100.00 | 85300.00 | 19100.00 | -- | -- | -- |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1437.08 | 1559.39 | 1524.62 | 138.62 | -- | -- | -- |
| 支付的各项税费 |
2011.42 | 1371.31 | 1581.50 | 142.92 | -- | -- | -- |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
23500.00 | 14600.00 | 11300.00 | 2005.40 | -- | -- | -- |
| 经营活动现金流出小计 |
112700.00 | 48600.00 | 99700.00 | 21400.00 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-917.66 | -366.04 | -3448.66 | 5176.69 | -- | -- | -- |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
1541.33 | -- | 1017.90 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
32.51 | -- | 54.32 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 1.61 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | 53.59 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
1573.85 | 55.20 | 1072.22 | -- | -- | -- | -- |
| 投资支付的现金 |
1530.23 | -- | 1068.43 | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
185.30 | 8.89 | 381.17 | 433.13 | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
3.83 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
1719.37 | 8.89 | 1449.60 | 433.13 | -- | -- | -- |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-145.52 | 46.31 | -377.39 | -433.13 | -- | -- | -- |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
335.00 | 40.00 | 792.43 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
1.31 | -- | 3.72 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
336.31 | 40.00 | 796.16 | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 |
488.29 | 1001.13 | 264.65 | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
147.89 | 45.30 | 148.66 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
83.59 | -- | 7.00 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
719.77 | 1046.42 | 420.31 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-383.46 | -1006.42 | 375.85 | -- | -- | -- | -- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 0.32 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-1446.63 | -1325.83 | -3450.20 | 4743.56 | -- | -- | -- |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
2954.63 | 1508.00 | 6404.83 | 1661.27 | -- | -- | -- |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
1508.00 | 182.17 | 2954.63 | 6404.83 | -- | -- | -- |